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目录

前言

第1章道德规范和专业行为准则

1　道德规范/2

道德规范★2

2　专业行为准则/4

2.1　准则Ⅰ：专业性★★★6

2.2　准则Ⅱ：对资本市场的诚信★★★19

2.3　准则Ⅲ：对客户的责任★★★26

2.4　准则Ⅳ：对雇主的责任★★★39

2.5　准则Ⅴ：投资决策★★★47

2.6　准则Ⅵ：利益冲突★★★56

2.7　准则Ⅶ：CFA会员和候选人的责任★★★63

3　研究报告的客观性标准/67

3.1　ROS概述67

3.2　ROS具体条款68

3.3　案例75

3.4　交易分配：公平交易与披露77

3.5　投资目标改变78

第2章数量分析

1　相关性分析和线性回归/81

1.1　一级统计学基础知识回顾81

1.2　相关性分析84

1.3　线性回归★89

2　多元回归及多元回归分析/100

2.1　多元回归模型100

2.2　多元回归和一元回归的区别★101

2.3　虚拟变量★104

2.4　违反回归模型假设的情形★★★106

2.5　建模时可能发生的错误109

2.6　因变量为定性变量的回归模型110

3　时间序列分析/111

3.1　趋势模型112

3.2　自回归模型★★113

3.3　链式法则★★114

3.4　自回归模型的假设★★★115

3.5　检测自回归模型的预测能力123

3.6　回归系数的不稳定问题124

3.7　时间序列的移动平均模型124

3.8　关于多个时间序列的回归★★125

3.9　时间序列预测的步骤125

4　概率方法：情景分析、决策树与模拟/127

4.1　概率方法128

4.2　模拟的步骤128

4.3　模拟的性质特征130

4.4　概率方法的对比及评估★132

第3章经济分析

1　外汇汇率：决定与预测/137

1.1　知识回顾137

1.2　买卖价差139

1.3　三角套汇140

1.4　远期升水/贴水及远期汇率142

1.5　国际平价理论144

1.6　评估长期汇率的均衡水平151

1.7　国际收支账户的影响152

1.8　外汇套息交易154

1.9　汇率决定模型：货币政策和财政政策157

1.10　政府和中央银行的干预及资本管制159

1.11　货币危机的信号★160

2　经济增长与投资/162

2.1　促进和限制经济增长的因素★162

2.2　股票市场和经济的可持续增长率164

2.3　潜在GDP的重要性164

2.4　生产函数165

2.5　经济增长的影响因素★168

2.6　经济增长理论★★170

2.7　趋同假说★173

3　经济监管/175

3.1　监管概述175

3.2　监管相互依存关系★176

3.3　监管干预工具177

3.4　实行监管的原因178

3.5　监管的成本-收益分析★179

3.6　评估具体监管措施的效果179

第4章财务报告与分析

1　公司间投资/183

1.1　投资的分类★★183

1.2　金融资产概述★★185

1.3　金融资产的减值★★190

1.4　联营企业★★★192

1.5　企业合并★★★198

1.6　特殊目的主体和可变利益实体206

2　职工薪酬：离职后福利与股权激励/208

2.1　离职后福利计划概览209

2.2　收益确定型计划实例210

2.3　收益确定型计划的财务报告原则★★★211

2.4　分析师对收益确定型计划财务报告原则的不同观点220

2.5　股权激励223

3　跨国经营/226

3.1　外币交易概述226

3.2　货币的分类★★★228

3.3　外币财务报表的转换★★★★229

3.4　恶性通货膨胀下的财务报表合并★237

3.5　跨国经营的税收影响238

3.6　跨国经营的其他影响238

4　评估财务报告的质量/239

4.1　财务报告的质量239

4.2　评估财务报告的质量★242

4.3　收益的质量★★244

4.4　现金流量的质量245

4.5　资产负债表的质量246

4.6　有关风险的信息来源247

5　财务报表分析技术/248

5.1　财务报表分析的七个主要方面248

5.2　表外融资以及预测会计准则的变化253

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书籍介绍

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